Fundos | ANBIMA Data

classe

JGP WM 1101 FC FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.813.662/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 100,79

17/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

JGP WM 1101 FC FI EM AÇÕES

29.813.662/0001-62

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

JGP WM 1101 FC FI EM AÇÕES

29.813.662/0001-62

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/10/2018	R$ 0,00	R$ 100,789365	R$ 0,00	R$ 30.236.809,56	0
16/10/2018	R$ 30.176.653,22	R$ 100,588844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 29.345.371,37	R$ 97,817905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 29.194.711,65	R$ 97,315706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 29.430.104,07	R$ 98,100347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 30.179.213,94	R$ 100,597380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 30.186.493,00	R$ 100,621643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 28.922.022,43	R$ 96,406741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 29.131.379,27	R$ 97,104598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 29.152.236,49	R$ 97,174122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 28.699.534,95	R$ 95,665117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 27.784.179,43	R$ 92,613931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 28.262.128,79	R$ 94,207096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 28.378.246,47	R$ 94,594155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 28.023.031,14	R$ 93,410104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 28.122.172,00	R$ 93,740573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 27.875.292,95	R$ 92,917643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 28.272.610,05	R$ 94,242034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 27.773.455,54	R$ 92,578185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 27.733.298,91	R$ 92,444330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 27.961.331,04	R$ 93,204437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 27.514.137,10	R$ 91,713790	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.