Patrimônio líquido
R$ 983.750.011,45
classe
R$ 983.750.011,45
R$ 21,19
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
4
13,55%
Fundo/Casca
RT DRAGON FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.232.970/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT DRAGON FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.232.970/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 983.750.011,45 | R$ 21,188910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 983.235.521,19 | R$ 21,177828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 982.690.629,81 | R$ 21,166092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 982.160.337,89 | R$ 21,154670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 982.073.148,47 | R$ 21,152792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 981.093.229,48 | R$ 21,131686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 980.554.804,95 | R$ 21,120089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 979.580.119,34 | R$ 21,099095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 978.318.584,71 | R$ 21,071923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 977.811.592,00 | R$ 21,061003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 977.669.434,80 | R$ 21,057941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 977.166.610,13 | R$ 21,047111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 976.653.001,81 | R$ 21,036048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 976.120.923,30 | R$ 21,024588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 975.607.023,64 | R$ 21,013519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 975.274.221,85 | R$ 21,006351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 975.268.715,25 | R$ 21,006232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 974.953.690,93 | R$ 20,999447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 974.415.117,82 | R$ 20,987846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 973.878.738,47 | R$ 20,976293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 973.538.536,88 | R$ 20,968966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 972.833.245,44 | R$ 20,953775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |