Fundos | ANBIMA Data

classe

RT DRAGON FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

29.232.970/0001-02

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 997.793.253,81

Valor da cota

R$ 21,49

02/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,18%

Estruturação da classe

RT DRAGON FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

29.232.970/0001-02

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

RT DRAGON FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

29.232.970/0001-02

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/10/2026, 08h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2026	R$ 997.793.253,81	R$ 21,491386	R$ 0,00	R$ 0,00	12
01/10/2026	R$ 997.253.746,36	R$ 21,479766	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/09/2026	R$ 996.763.948,85	R$ 21,469216	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/09/2026	R$ 996.226.672,15	R$ 21,457644	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/09/2026	R$ 995.744.477,09	R$ 21,447258	R$ 0,00	R$ 0,00	12
25/09/2026	R$ 995.256.184,38	R$ 21,436740	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/09/2026	R$ 994.887.709,85	R$ 21,428804	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/09/2026	R$ 994.248.246,00	R$ 21,415030	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/09/2026	R$ 993.662.595,58	R$ 21,402416	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/09/2026	R$ 993.146.036,08	R$ 21,391290	R$ 0,00	R$ 0,00	12
18/09/2026	R$ 992.625.307,35	R$ 21,380074	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/09/2026	R$ 992.122.583,59	R$ 21,369246	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/09/2026	R$ 991.589.094,87	R$ 21,357755	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/09/2026	R$ 991.097.062,62	R$ 21,347157	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/09/2026	R$ 990.583.649,38	R$ 21,336099	R$ 0,00	R$ 0,00	12
11/09/2026	R$ 990.644.067,10	R$ 21,337400	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/09/2026	R$ 990.198.174,71	R$ 21,327796	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/09/2026	R$ 989.683.132,20	R$ 21,316703	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/09/2026	R$ 989.126.915,44	R$ 21,304723	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/09/2026	R$ 988.676.249,97	R$ 21,295016	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/09/2026	R$ 987.753.637,56	R$ 21,275144	R$ 0,00	R$ 0,00	12
02/09/2026	R$ 987.918.393,47	R$ 21,278692	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.