Patrimônio líquido
R$ 39.006.054,41
classe
R$ 39.006.054,41
R$ 1,92
20/08/2026
-
3
Dias
1
11,31%
Fundo/Casca
PRINCIPAL CLARITAS ADV ICATU PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
29.626.006/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
PRINCIPAL CLARITAS ADV ICATU PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
29.626.006/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.006.054,41 | R$ 1,922579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.004.430,76 | R$ 1,922499 | R$ 1.989,10 | R$ 79.490,02 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.006.056,92 | R$ 1,918766 | R$ 5.725,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.018.537,26 | R$ 1,919662 | R$ 0,00 | R$ 100.552,11 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.129.026,75 | R$ 1,920150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.135.953,19 | R$ 1,920490 | R$ 624,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.101.373,82 | R$ 1,918823 | R$ 999,58 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.137.806,16 | R$ 1,920562 | R$ 9.892,01 | R$ 55.557,01 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.358.205,73 | R$ 1,929127 | R$ 0,00 | R$ 24.697,73 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.393.711,86 | R$ 1,929656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.502.176,95 | R$ 1,934969 | R$ 8.735,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.568.600,37 | R$ 1,938652 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.558.979,62 | R$ 1,938229 | R$ 2.105,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.532.879,33 | R$ 1,937053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.496.921,57 | R$ 1,935292 | R$ 0,00 | R$ 44.190,70 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.521.184,06 | R$ 1,934316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.344.459,08 | R$ 1,925667 | R$ 812,11 | R$ 17.476,12 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.459.313,61 | R$ 1,930470 | R$ 10.254,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.390.790,92 | R$ 1,927619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.320.021,55 | R$ 1,924156 | R$ 0,00 | R$ 25.659,87 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.426.805,09 | R$ 1,928123 | R$ 100,00 | R$ 204.304,38 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.656.844,15 | R$ 1,929380 | R$ 0,00 | R$ 7.014,47 | 1 |