Fundos | ANBIMA Data

classe

PAQUETA FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.389.525/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,28

10/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,81%

Estruturação da classe

PAQUETA FI MULT

27.389.525/0001-17

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

PAQUETA FI MULT

27.389.525/0001-17

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,279990	R$ 0,00	R$ 63.999.480,50	0
09/09/2021	R$ 63.983.149,03	R$ 1,279663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 63.976.092,57	R$ 1,279522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 63.963.341,39	R$ 1,279267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 63.949.406,48	R$ 1,278988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 63.937.506,93	R$ 1,278750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 63.999.541,65	R$ 1,279991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 63.959.522,93	R$ 1,279190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 64.083.750,15	R$ 1,281675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 64.156.028,56	R$ 1,283121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 63.980.633,12	R$ 1,279613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 64.094.605,19	R$ 1,281892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 63.903.431,98	R$ 1,278069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 63.592.459,46	R$ 1,271849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 63.653.679,49	R$ 1,273074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 63.476.344,09	R$ 1,269527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 63.357.264,88	R$ 1,267145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 63.579.165,68	R$ 1,271583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 63.674.661,78	R$ 1,273493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 63.911.589,69	R$ 1,278232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 63.994.967,31	R$ 1,279899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 64.160.530,84	R$ 1,283211	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.