Patrimônio líquido
R$ 16.559.342,04
classe
R$ 16.559.342,04
R$ 1,89
20/08/2026
-
5
Dias úteis
1
9,79%
Fundo/Casca
SPX LANCER ADVISORY ICATU PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.692.448/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX LANCER ADVISORY ICATU PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.692.448/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.559.342,04 | R$ 1,889821 | R$ 705,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.523.256,50 | R$ 1,885783 | R$ 2.738,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.556.181,53 | R$ 1,889854 | R$ 0,00 | R$ 158.533,23 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.730.376,09 | R$ 1,891625 | R$ 0,00 | R$ 939.170,25 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.664.011,93 | R$ 1,891032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.649.812,51 | R$ 1,889512 | R$ 0,00 | R$ 200.105,44 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.808.034,93 | R$ 1,885078 | R$ 2.064,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.783.774,96 | R$ 1,882729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.742.034,65 | R$ 1,878310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.738.231,05 | R$ 1,877907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.721.341,98 | R$ 1,876119 | R$ 0,00 | R$ 11.889,64 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.738.906,46 | R$ 1,876719 | R$ 2.790,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.719.569,71 | R$ 1,874969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.667.553,19 | R$ 1,869465 | R$ 0,00 | R$ 1.164,83 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.636.696,33 | R$ 1,866076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.635.368,08 | R$ 1,865936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.636.233,80 | R$ 1,866027 | R$ 1.565,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.650.625,32 | R$ 1,867716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.663.462,43 | R$ 1,869074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.665.039,48 | R$ 1,869241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.664.987,99 | R$ 1,869236 | R$ 724,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.636.573,65 | R$ 1,866306 | R$ 4.377,72 | R$ 129.113,03 | 1 |