Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
15/07/2019
-
0
Dias
0
7,64%
Fundo/Casca
FC FI MULT CRED PRIV BVP LOCKSLAY
27.969.221/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FC FI MULT CRED PRIV BVP LOCKSLAY
27.969.221/0001-29
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,074431 | R$ 0,00 | R$ 17.192.478,27 | 0 |
| 12/07/2019 | R$ 17.196.839,56 | R$ 1,074704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2019 | R$ 17.193.005,04 | R$ 1,074464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2019 | R$ 17.189.156,37 | R$ 1,074224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2019 | R$ 17.185.310,72 | R$ 1,073983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2019 | R$ 17.181.454,29 | R$ 1,073742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2019 | R$ 17.177.623,86 | R$ 1,073503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2019 | R$ 17.173.898,48 | R$ 1,073270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2019 | R$ 17.159.960,50 | R$ 1,072399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2019 | R$ 17.167.829,25 | R$ 1,072891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2019 | R$ 17.157.968,98 | R$ 1,072275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2019 | R$ 17.146.250,00 | R$ 1,071542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2019 | R$ 17.137.553,04 | R$ 1,070999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2019 | R$ 17.127.905,02 | R$ 1,070396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2019 | R$ 17.155.532,99 | R$ 1,072123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2019 | R$ 17.152.413,45 | R$ 1,071928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2019 | R$ 17.118.007,05 | R$ 1,069777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2019 | R$ 17.105.043,82 | R$ 1,068967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2019 | R$ 17.078.465,58 | R$ 1,067306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2019 | R$ 17.078.673,61 | R$ 1,067319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2019 | R$ 17.084.370,19 | R$ 1,067675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2019 | R$ 17.066.362,43 | R$ 1,066550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |