Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 306,88
09/08/2022
R$ 10.000,00
1
Dias
0
-72,80%
Fundo/Casca
HPC FI MULT CRED PRIV IE
26.813.132/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
HPC FI MULT CRED PRIV IE
26.813.132/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 306,875930 | R$ 0,00 | R$ 36.200.851,54 | 0 |
| 08/08/2022 | R$ 36.113.904,14 | R$ 306,138873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 36.108.077,38 | R$ 306,089480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 36.102.251,56 | R$ 306,040094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 36.362.756,46 | R$ 308,248403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 36.090.602,74 | R$ 305,941346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 36.414.189,37 | R$ 308,684402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 36.402.439,90 | R$ 308,584801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 36.390.694,22 | R$ 308,485233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 36.376.673,84 | R$ 308,366382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 36.359.515,63 | R$ 308,220931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 36.323.443,35 | R$ 307,915145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 36.260.632,95 | R$ 307,382699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 36.164.825,22 | R$ 306,570533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 36.153.156,21 | R$ 306,471614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 36.135.556,13 | R$ 306,322418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 36.485.264,49 | R$ 309,286908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 36.467.607,31 | R$ 309,137228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 36.040.926,26 | R$ 305,520237 | R$ 0,00 | R$ 352.000,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 36.182.287,10 | R$ 306,718558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 36.367.881,37 | R$ 308,291847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 36.352.264,98 | R$ 308,159467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |