Fundos | ANBIMA Data

classe

ENERGIA II FIC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.762.381/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.421,94

12/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-86,77%

Estruturação da classe

ENERGIA II FIC FI MULT CRED PRIV

27.762.381/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

G5 ADM. DE RECURSOS

ENERGIA II FIC FI MULT CRED PRIV

27.762.381/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/06/2023	R$ 0,00	R$ 1.421,935145	R$ 0,00	R$ 698.681,98	0
09/06/2023	R$ 708.166,42	R$ 1.441,237427	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/06/2023	R$ 707.983,70	R$ 1.440,865553	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/06/2023	R$ 707.799,40	R$ 1.440,490481	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/06/2023	R$ 707.610,14	R$ 1.440,105294	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/06/2023	R$ 707.404,82	R$ 1.439,687442	R$ 0,00	R$ 0,00	9
01/06/2023	R$ 707.204,89	R$ 1.439,280539	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/05/2023	R$ 706.992,80	R$ 1.438,848910	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/05/2023	R$ 706.787,54	R$ 1.438,431166	R$ 0,00	R$ 0,00	9
29/05/2023	R$ 706.591,77	R$ 1.438,032736	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/05/2023	R$ 706.382,99	R$ 1.437,607849	R$ 0,00	R$ 0,00	9
25/05/2023	R$ 706.198,47	R$ 1.437,232315	R$ 0,00	R$ 0,00	9
24/05/2023	R$ 706.031,99	R$ 1.436,893495	R$ 0,00	R$ 0,00	9
23/05/2023	R$ 705.835,41	R$ 1.436,493417	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/05/2023	R$ 705.671,74	R$ 1.436,160336	R$ 0,00	R$ 0,00	9
19/05/2023	R$ 705.528,08	R$ 1.435,867959	R$ 0,00	R$ 0,00	9
18/05/2023	R$ 705.359,26	R$ 1.435,524389	R$ 0,00	R$ 0,00	9
17/05/2023	R$ 705.181,11	R$ 1.435,161811	R$ 0,00	R$ 0,00	9
16/05/2023	R$ 704.996,69	R$ 1.434,786492	R$ 0,00	R$ 0,00	9
15/05/2023	R$ 704.777,99	R$ 1.434,341408	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/05/2023	R$ 704.491,61	R$ 1.433,758576	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/05/2023	R$ 704.240,34	R$ 1.433,247197	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.