Patrimônio líquido
R$ 26.160.000,06
classe
R$ 26.160.000,06
R$ 1,85
20/08/2026
R$ 500.000,00
93
Dias úteis
27
7,09%
Fundo/Casca
UBS TOP FUSION FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.296.490/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS TOP FUSION FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.296.490/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.160.000,06 | R$ 1,853841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 26.109.414,89 | R$ 1,850256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 26.064.549,40 | R$ 1,847077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 26.188.785,94 | R$ 1,855881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 26.159.586,79 | R$ 1,853812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 26.149.829,55 | R$ 1,853120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 26.110.852,38 | R$ 1,850358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 26.054.604,39 | R$ 1,846372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 26.087.807,99 | R$ 1,848725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 26.136.885,13 | R$ 1,852203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 26.074.974,16 | R$ 1,847816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 26.123.576,94 | R$ 1,851260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 26.076.303,07 | R$ 1,847910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 26.038.166,23 | R$ 1,845207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 25.938.867,02 | R$ 1,838170 | R$ 0,00 | R$ 500.098,71 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 26.395.830,39 | R$ 1,835171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 26.236.977,03 | R$ 1,824127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 26.314.704,68 | R$ 1,829531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 26.355.993,39 | R$ 1,832402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 26.377.324,58 | R$ 1,833885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 26.422.472,67 | R$ 1,837024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 26.390.046,58 | R$ 1,834769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |