Patrimônio líquido
R$ 43.102.810,17
classe
R$ 43.102.810,17
R$ 18,89
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
5
12,27%
Fundo/Casca
SANTANDER PB FD&M MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
30.057.791/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FD&M MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
30.057.791/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.102.810,17 | R$ 18,885826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 43.120.429,84 | R$ 18,893546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 43.000.587,18 | R$ 18,841036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 43.039.621,68 | R$ 18,858140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 43.030.464,10 | R$ 18,854127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 42.977.754,57 | R$ 18,831032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 42.964.670,17 | R$ 18,825299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 42.980.090,63 | R$ 18,832056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 43.064.936,40 | R$ 18,869231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 43.132.840,98 | R$ 18,898984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 43.155.172,54 | R$ 18,908769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 43.300.785,70 | R$ 18,972571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 43.289.581,48 | R$ 18,967661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 43.211.798,79 | R$ 18,933580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 43.095.066,98 | R$ 18,882433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 43.032.768,38 | R$ 18,855137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 42.830.014,12 | R$ 18,766298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 43.023.358,57 | R$ 18,851014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 42.967.735,62 | R$ 18,826642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 42.848.242,85 | R$ 18,774285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 42.881.025,13 | R$ 18,788649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 42.944.839,91 | R$ 18,816610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |