Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
07/11/2025
-
1
Dias
0
11,15%
Fundo/Casca
ANNA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
27.389.653/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ANNA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
27.389.653/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/11/2025, 00h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,892137 | R$ 0,00 | R$ 1.068.138,31 | 0 |
| 06/11/2025 | R$ 1.067.263,89 | R$ 0,891405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 1.066.837,01 | R$ 0,891049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 1.063.395,39 | R$ 0,888174 | R$ 0,00 | R$ 5.450.000,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 6.544.052,19 | R$ 0,888086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.543.473,46 | R$ 0,888008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 6.535.893,95 | R$ 0,886979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 6.536.350,64 | R$ 0,887041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 6.537.316,76 | R$ 0,887172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 6.536.802,28 | R$ 0,887103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 6.530.081,27 | R$ 0,886190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 6.519.145,46 | R$ 0,884706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 6.510.614,48 | R$ 0,883549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 6.502.454,36 | R$ 0,882441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 6.502.643,45 | R$ 0,882467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 6.498.485,75 | R$ 0,881903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 6.499.400,72 | R$ 0,882027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 6.496.563,23 | R$ 0,881642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 6.490.259,92 | R$ 0,880786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 6.487.280,90 | R$ 0,880382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 6.488.746,98 | R$ 0,880581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 6.487.714,98 | R$ 0,880441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |