Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,71
12/06/2023
R$ 100,00
1
Dias
0
9,96%
Fundo/Casca
PENALVA FC CRED PRIV IE MULT
29.152.453/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PENALVA FC CRED PRIV IE MULT
29.152.453/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,705832 | R$ 0,00 | R$ 214.262,75 | 0 |
| 09/06/2023 | R$ 215.868,40 | R$ 0,711121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 215.792,11 | R$ 0,710870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 215.737,67 | R$ 0,710690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 215.683,01 | R$ 0,710510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 215.624,16 | R$ 0,710316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 215.562,41 | R$ 0,710113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 214.944,29 | R$ 0,708077 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 1.222.894,32 | R$ 0,707736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 1.222.310,20 | R$ 0,707398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 1.221.700,46 | R$ 0,707045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 1.221.094,97 | R$ 0,706695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 1.220.494,11 | R$ 0,706347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 1.219.940,12 | R$ 0,706027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 1.219.352,65 | R$ 0,705687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 1.218.791,54 | R$ 0,705362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 1.218.221,99 | R$ 0,705032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 1.217.657,49 | R$ 0,704706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 1.217.086,77 | R$ 0,704375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 1.216.508,46 | R$ 0,704041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 1.215.883,12 | R$ 0,703679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 1.215.427,94 | R$ 0,703415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |