Patrimônio líquido
R$ 111.421.532,21
classe
R$ 111.421.532,21
R$ 1,58
20/08/2026
-
8
Dias úteis
1
-7,02%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALASKA 70 LONG ONLY ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.722.458/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALASKA 70 LONG ONLY ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.722.458/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 111.421.532,21 | R$ 1,584202 | R$ 25.638,33 | R$ 198.405,47 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 112.132.533,76 | R$ 1,591843 | R$ 6.765,35 | R$ 82.524,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 111.784.284,60 | R$ 1,585828 | R$ 61.161,28 | R$ 127.304,83 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 113.137.755,29 | R$ 1,604080 | R$ 16.907,39 | R$ 32.371,43 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 112.483.738,71 | R$ 1,594589 | R$ 0,00 | R$ 55.076,59 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 113.534.436,39 | R$ 1,608696 | R$ 2.395,28 | R$ 23.419,94 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 113.629.100,13 | R$ 1,609739 | R$ 15.235,66 | R$ 24.190,83 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 114.304.588,02 | R$ 1,619181 | R$ 130.799,87 | R$ 68.811,93 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 116.231.184,41 | R$ 1,647366 | R$ 16.631,67 | R$ 218.101,06 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 118.416.018,68 | R$ 1,675428 | R$ 26.571,45 | R$ 97.242,13 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 120.533.049,31 | R$ 1,704364 | R$ 75.897,01 | R$ 36.740,16 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 122.720.298,35 | R$ 1,735856 | R$ 12.966,83 | R$ 315.795,37 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 123.770.636,53 | R$ 1,746403 | R$ 50.278,91 | R$ 155.812,27 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 125.420.848,09 | R$ 1,768180 | R$ 77.842,68 | R$ 67.871,41 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 124.243.849,16 | R$ 1,751726 | R$ 8.824,51 | R$ 127.709,99 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 124.136.889,32 | R$ 1,748545 | R$ 71.250,31 | R$ 55.880,07 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 122.232.877,13 | R$ 1,721939 | R$ 12.390,41 | R$ 93.679,91 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 123.245.566,13 | R$ 1,735051 | R$ 281.677,91 | R$ 80.461,58 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 122.193.268,95 | R$ 1,723050 | R$ 4.016,03 | R$ 757.450,32 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 120.976.471,44 | R$ 1,695438 | R$ 64.667,06 | R$ 26.414,26 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 121.990.127,26 | R$ 1,710185 | R$ 4.590,12 | R$ 163.585,31 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 123.602.607,81 | R$ 1,730535 | R$ 100.146,69 | R$ 25.023,07 | 1 |