Patrimônio líquido
R$ 15.354.634,31
classe
R$ 15.354.634,31
R$ 1,85
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
13,39%
Fundo/Casca
MERAKI JAGUARIBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
27.389.619/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERAKI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERAKI JAGUARIBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
27.389.619/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 06h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.354.634,31 | R$ 1,848905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.355.333,83 | R$ 1,848990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.355.956,78 | R$ 1,849065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.356.508,14 | R$ 1,849131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.356.918,73 | R$ 1,849181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.357.427,78 | R$ 1,849242 | R$ 0,00 | R$ 39.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.396.982,31 | R$ 1,849308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.397.492,98 | R$ 1,849370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.398.033,05 | R$ 1,849435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.398.587,23 | R$ 1,849501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.399.075,48 | R$ 1,849560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.399.690,18 | R$ 1,849634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.400.219,33 | R$ 1,849697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.400.998,78 | R$ 1,849791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.401.541,07 | R$ 1,849856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.655.431,94 | R$ 1,880350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.655.771,04 | R$ 1,880391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.656.211,82 | R$ 1,880444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.656.527,52 | R$ 1,880482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.656.881,98 | R$ 1,880525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.657.146,99 | R$ 1,880556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.657.450,65 | R$ 1,880593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |