Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,12
12/01/2023
R$ 1,00
1
Dias
1
-90,08%
Fundo/Casca
NF FI MULT CRED PRIV IE
27.477.361/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
NF FI MULT CRED PRIV IE
27.477.361/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,117888 | R$ 0,00 | R$ 142.158,99 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 141.753,78 | R$ 0,117552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 150.915,21 | R$ 0,125149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 150.965,65 | R$ 0,125191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 151.013,47 | R$ 0,125231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 151.059,50 | R$ 0,125269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 151.101,28 | R$ 0,125304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 151.140,84 | R$ 0,125336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 151.247,15 | R$ 0,125425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 151.354,19 | R$ 0,125513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 151.461,88 | R$ 0,125603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 153.029,63 | R$ 0,126903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 149.280,67 | R$ 0,123794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 153.257,00 | R$ 0,127091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 156.031,88 | R$ 0,129392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 151.858,93 | R$ 0,125932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 151.367,68 | R$ 0,125525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 151.386,07 | R$ 0,125540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 147.985,47 | R$ 0,122720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 143.493,16 | R$ 0,118994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 145.876,02 | R$ 0,120970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 147.422,27 | R$ 0,122253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |