Patrimônio líquido
R$ 194.633.072,05
classe
R$ 194.633.072,05
R$ 2,18
21/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
7048
11,17%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO ADVISORY FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.581.109/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND MACRO ADVISORY FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.581.109/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 08h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 194.633.072,05 | R$ 2,177929 | R$ 0,00 | R$ 355.802,58 | 7048 |
| 20/08/2026 | R$ 194.821.695,24 | R$ 2,176061 | R$ 0,00 | R$ 326.834,54 | 7048 |
| 19/08/2026 | R$ 194.800.953,91 | R$ 2,172186 | R$ 5.000,00 | R$ 366.300,46 | 7063 |
| 18/08/2026 | R$ 194.671.991,77 | R$ 2,166729 | R$ 3.386,79 | R$ 0,00 | 7085 |
| 17/08/2026 | R$ 194.837.510,20 | R$ 2,168609 | R$ 500,00 | R$ 575.487,40 | 7085 |
| 14/08/2026 | R$ 195.500.246,57 | R$ 2,169583 | R$ 17.223,13 | R$ 283.285,98 | 7103 |
| 13/08/2026 | R$ 195.745.014,98 | R$ 2,169347 | R$ 500,00 | R$ 401.420,63 | 7115 |
| 12/08/2026 | R$ 196.239.377,92 | R$ 2,170380 | R$ 42.710,50 | R$ 204.653,13 | 7128 |
| 11/08/2026 | R$ 196.317.980,04 | R$ 2,169459 | R$ 3.057,69 | R$ 0,00 | 7144 |
| 10/08/2026 | R$ 196.485.497,40 | R$ 2,171344 | R$ 1.000,00 | R$ 318.731,64 | 7144 |
| 07/08/2026 | R$ 196.912.076,71 | R$ 2,172545 | R$ 17.878,87 | R$ 524.925,90 | 7159 |
| 06/08/2026 | R$ 197.575.290,45 | R$ 2,174264 | R$ 0,00 | R$ 126.243,09 | 7178 |
| 05/08/2026 | R$ 197.393.309,03 | R$ 2,170874 | R$ 853,78 | R$ 134.897,60 | 7187 |
| 04/08/2026 | R$ 197.239.559,64 | R$ 2,167711 | R$ 4.748,67 | R$ 0,00 | 7201 |
| 03/08/2026 | R$ 197.085.555,61 | R$ 2,166071 | R$ 0,00 | R$ 420.234,28 | 7201 |
| 31/07/2026 | R$ 197.559.660,53 | R$ 2,166661 | R$ 2.059,13 | R$ 266.361,58 | 7224 |
| 30/07/2026 | R$ 197.528.940,01 | R$ 2,163430 | R$ 1.000,00 | R$ 54.302,08 | 7231 |
| 29/07/2026 | R$ 196.937.939,61 | R$ 2,156375 | R$ 6.500,00 | R$ 240.125,36 | 7235 |
| 28/07/2026 | R$ 196.635.680,06 | R$ 2,150515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7245 |
| 27/07/2026 | R$ 196.272.332,27 | R$ 2,146541 | R$ 2.000,00 | R$ 329.439,90 | 7245 |
| 24/07/2026 | R$ 196.250.547,60 | R$ 2,142728 | R$ 17.000,00 | R$ 814.275,74 | 7257 |
| 23/07/2026 | R$ 196.562.123,37 | R$ 2,137446 | R$ 0,00 | R$ 94.035,14 | 7271 |