Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 22,31
13/11/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
9,16%
Fundo/Casca
ITAÚ ESTRATÉGIA USD X AUD 2X MULT FIF RESP LIMITADA
28.047.143/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ESTRATÉGIA USD X AUD 2X MULT FIF RESP LIMITADA
28.047.143/0001-78
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 25/11/2025, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 22,314935 | R$ 0,00 | R$ 10.030.914,29 | 0 |
| 12/11/2025 | R$ 10.024.395,05 | R$ 22,310664 | R$ 4.278,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 10.082.601,15 | R$ 22,449790 | R$ 0,00 | R$ 40.008,62 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 10.092.371,32 | R$ 22,382728 | R$ 0,00 | R$ 94.260,81 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 10.347.528,56 | R$ 22,736260 | R$ 56.947,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 10.287.788,05 | R$ 22,730088 | R$ 0,00 | R$ 63.628,02 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 10.270.066,42 | R$ 22,551457 | R$ 27.113,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 10.299.900,01 | R$ 22,676835 | R$ 7.424,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 10.126.765,30 | R$ 22,311735 | R$ 0,00 | R$ 12.132,93 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 10.123.694,10 | R$ 22,278277 | R$ 12.322,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 10.072.694,40 | R$ 22,193059 | R$ 37.802,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 9.956.942,13 | R$ 22,020665 | R$ 79.466,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 9.835.649,35 | R$ 21,927418 | R$ 0,00 | R$ 15.256,21 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 9.948.586,35 | R$ 22,144848 | R$ 61.157,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 10.017.791,02 | R$ 22,436820 | R$ 0,00 | R$ 27.293,61 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 10.017.927,43 | R$ 22,376161 | R$ 0,00 | R$ 33.967,15 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 10.144.598,67 | R$ 22,582526 | R$ 57.558,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 10.062.930,67 | R$ 22,528552 | R$ 0,00 | R$ 56.640,13 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 10.039.809,44 | R$ 22,350984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 10.083.261,49 | R$ 22,447719 | R$ 0,00 | R$ 46.544,72 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 10.174.293,24 | R$ 22,546302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 10.089.569,48 | R$ 22,358554 | R$ 51.596,36 | R$ 0,00 | 1 |