Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
02/08/2022
-
2
Dias
0
3,93%
Fundo/Casca
STUDIO ABSOLUTO MASTER FI MULT
29.196.969/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
STUDIO INVESTIMENTOS
Classe
STUDIO ABSOLUTO MASTER FI MULT
29.196.969/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,377771 | R$ 0,00 | R$ 11.836.202,34 | 0 |
| 01/08/2022 | R$ 11.859.559,40 | R$ 1,380490 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 12.072.462,14 | R$ 1,373992 | R$ 2.500,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 12.260.053,54 | R$ 1,395053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 12.114.052,35 | R$ 1,378440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 11.737.863,05 | R$ 1,335634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 11.831.185,86 | R$ 1,346253 | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 11.934.099,49 | R$ 1,352704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 11.993.212,78 | R$ 1,359404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 11.773.732,27 | R$ 1,334526 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 11.510.576,18 | R$ 1,302928 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 11.358.182,44 | R$ 1,284673 | R$ 0,00 | R$ 85.500,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 11.443.891,86 | R$ 1,284697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 11.375.710,03 | R$ 1,277043 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 11.531.238,03 | R$ 1,294275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 11.554.563,91 | R$ 1,296893 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 11.437.002,96 | R$ 1,267246 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 11.866.147,19 | R$ 1,307366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 12.015.957,45 | R$ 1,323872 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 11.602.415,51 | R$ 1,278788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 11.373.167,58 | R$ 1,253521 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 11.020.089,90 | R$ 1,214713 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |