Fundos | ANBIMA Data

classe

TRAFALGAR VICTORY MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.653.777/0001-74

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,72

04/06/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,59%

Estruturação da classe

TRAFALGAR VICTORY MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

28.653.777/0001-74

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

TRAFALGAR INVESTIMENTOS

TRAFALGAR VICTORY MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

28.653.777/0001-74

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 13/09/2025, 01h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/06/2025	R$ 0,00	R$ 1,720255	R$ 0,00	R$ 858.948,93	0
03/06/2025	R$ 866.789,09	R$ 1,735956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2025	R$ 866.531,03	R$ 1,735440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 866.277,20	R$ 1,734931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2025	R$ 866.030,57	R$ 1,734437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2025	R$ 865.773,36	R$ 1,733922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2025	R$ 865.511,17	R$ 1,733397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2025	R$ 865.249,05	R$ 1,732872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2025	R$ 864.987,83	R$ 1,732349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2025	R$ 864.712,35	R$ 1,731797	R$ 861.000,00	R$ 25.000,00	1
21/05/2025	R$ 28.906,02	R$ 1,743479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2025	R$ 29.099,68	R$ 1,755159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2025	R$ 29.293,30	R$ 1,766837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2025	R$ 29.486,99	R$ 1,778520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2025	R$ 29.680,62	R$ 1,790199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2025	R$ 29.874,27	R$ 1,801879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 30.067,87	R$ 1,813556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2025	R$ 30.261,48	R$ 1,825234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2025	R$ 30.467,50	R$ 1,837660	R$ 6.600,00	R$ 0,00	1
08/05/2025	R$ 24.061,18	R$ 1,852572	R$ 0,00	R$ 1.000,00	1
07/05/2025	R$ 25.255,21	R$ 1,866903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2025	R$ 25.449,09	R$ 1,881235	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.