Fundos | ANBIMA Data

classe

TRIMARÃ II MULT CRED PRIV FI IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.986.047/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,47

03/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,97%

Estruturação da classe

TRIMARÃ II MULT CRED PRIV FI IE

24.986.047/0001-34

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

TRIMARÃ II MULT CRED PRIV FI IE

24.986.047/0001-34

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/10/2019	R$ 0,00	R$ 11,471974	R$ 0,00	R$ 53.635.799,65	0
02/10/2019	R$ 53.631.806,60	R$ 11,471120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 53.696.182,80	R$ 11,484889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 53.708.113,65	R$ 11,487441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 53.716.056,79	R$ 11,489140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 53.706.493,40	R$ 11,487095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 53.655.344,25	R$ 11,476155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 53.625.735,23	R$ 11,469822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 53.647.686,79	R$ 11,474517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 53.654.848,03	R$ 11,476048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 53.591.586,22	R$ 11,462518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 53.529.215,79	R$ 11,449178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 53.502.994,06	R$ 11,443569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 53.444.423,44	R$ 11,431042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 53.412.234,25	R$ 11,424157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 53.455.164,59	R$ 11,433339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 53.416.944,42	R$ 11,425165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 53.386.253,43	R$ 11,418600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 53.409.322,38	R$ 11,423534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 53.401.774,54	R$ 11,421920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 53.381.939,11	R$ 11,417677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 53.386.603,38	R$ 11,418675	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.