Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB OSTER MULT CRED PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.413.743/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,66

24/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,25%

Estruturação da classe

SANTANDER PB OSTER MULT CRED PRIV FC FI

24.413.743/0001-51

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB OSTER MULT CRED PRIV FC FI

24.413.743/0001-51

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2024	R$ 0,00	R$ 15,664772	R$ 0,00	R$ 3.750.030,86	0
23/07/2024	R$ 3.761.837,79	R$ 15,714092	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2024	R$ 3.760.516,89	R$ 15,708575	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2024	R$ 3.759.665,81	R$ 15,705019	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2024	R$ 3.759.762,06	R$ 15,705421	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2024	R$ 3.777.482,52	R$ 15,779444	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2024	R$ 3.790.524,65	R$ 15,833924	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2024	R$ 3.790.234,89	R$ 15,832714	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2024	R$ 3.799.263,98	R$ 15,870430	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2024	R$ 3.790.583,76	R$ 15,834171	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2024	R$ 3.773.360,45	R$ 15,762225	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2024	R$ 3.749.832,43	R$ 15,663943	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2024	R$ 3.736.198,04	R$ 15,606989	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2024	R$ 3.742.462,82	R$ 15,633158	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2024	R$ 3.721.428,03	R$ 15,545291	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2024	R$ 3.703.694,17	R$ 15,471213	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2024	R$ 3.667.429,19	R$ 15,319725	R$ 0,00	R$ 33.028.446,24	2
01/07/2024	R$ 36.682.037,75	R$ 15,313948	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2024	R$ 36.677.843,03	R$ 15,312197	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/06/2024	R$ 36.669.642,44	R$ 15,308773	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2024	R$ 36.647.251,21	R$ 15,299425	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2024	R$ 36.622.932,23	R$ 15,289273	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.