Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB EBC MULT CRED PRIV FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.413.764/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,70

19/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,51%

Estruturação da classe

SANTANDER PB EBC MULT CRED PRIV FC

24.413.764/0001-77

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER PB EBC MULT CRED PRIV FC

24.413.764/0001-77

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2019	R$ 0,00	R$ 10,704423	R$ 0,00	R$ 901.895,15	0
18/06/2019	R$ 906.804,49	R$ 10,762691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 916.286,92	R$ 10,875236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 916.446,29	R$ 10,877128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 916.606,73	R$ 10,879032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 916.848,19	R$ 10,881898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 916.253,78	R$ 10,874843	R$ 0,00	R$ 3.438.079,77	1
10/06/2019	R$ 4.354.590,07	R$ 10,875484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 4.360.301,23	R$ 10,889747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 4.359.822,11	R$ 10,888551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 4.356.119,23	R$ 10,879303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 4.360.590,13	R$ 10,890469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 4.364.495,31	R$ 10,900222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 4.362.267,86	R$ 10,894659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 4.390.662,94	R$ 10,886207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 4.392.753,02	R$ 10,891389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 4.386.029,27	R$ 10,874718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 4.373.519,23	R$ 10,843701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 4.369.980,16	R$ 10,834926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 4.373.325,79	R$ 10,843221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 4.367.933,77	R$ 10,829852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 4.366.965,45	R$ 10,827451	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.