Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,57
06/12/2024
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
0
5,60%
Fundo/Casca
AZ QUEST MULTI DINÂMICO ADV FC FI MULT
29.762.338/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST MULTI DINÂMICO ADV FC FI MULT
29.762.338/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/12/2024, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,571627 | R$ 0,00 | R$ 20.198.177,46 | 0 |
| 05/12/2024 | R$ 20.187.167,86 | R$ 1,570770 | R$ 0,00 | R$ 142.690,32 | 842 |
| 04/12/2024 | R$ 20.334.494,73 | R$ 1,571128 | R$ 25.000,00 | R$ 163.135,78 | 846 |
| 03/12/2024 | R$ 20.457.739,99 | R$ 1,569986 | R$ 0,00 | R$ 281.516,26 | 850 |
| 02/12/2024 | R$ 20.728.263,15 | R$ 1,569153 | R$ 100,00 | R$ 115.026,51 | 856 |
| 29/11/2024 | R$ 20.833.796,18 | R$ 1,568446 | R$ 0,00 | R$ 111.027,18 | 861 |
| 28/11/2024 | R$ 20.930.059,16 | R$ 1,567341 | R$ 0,00 | R$ 26.702,74 | 861 |
| 27/11/2024 | R$ 20.977.543,08 | R$ 1,568895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 863 |
| 26/11/2024 | R$ 21.028.666,94 | R$ 1,572718 | R$ 6.500,00 | R$ 41.916,46 | 863 |
| 25/11/2024 | R$ 21.035.207,58 | R$ 1,570562 | R$ 0,00 | R$ 33.693,20 | 865 |
| 22/11/2024 | R$ 21.061.552,23 | R$ 1,570015 | R$ 459,36 | R$ 50.668,92 | 866 |
| 21/11/2024 | R$ 21.079.829,94 | R$ 1,567640 | R$ 2.611,71 | R$ 56.515,96 | 870 |
| 19/11/2024 | R$ 21.138.701,55 | R$ 1,568008 | R$ 720,74 | R$ 45.256,21 | 871 |
| 18/11/2024 | R$ 21.164.506,25 | R$ 1,566622 | R$ 26.000,00 | R$ 13.168,52 | 871 |
| 14/11/2024 | R$ 21.161.587,29 | R$ 1,567356 | R$ 0,00 | R$ 144.909,20 | 871 |
| 13/11/2024 | R$ 21.305.872,99 | R$ 1,567310 | R$ 0,00 | R$ 106.721,92 | 875 |
| 12/11/2024 | R$ 21.406.279,74 | R$ 1,566848 | R$ 4.140,00 | R$ 28.256,58 | 877 |
| 11/11/2024 | R$ 21.436.678,77 | R$ 1,567307 | R$ 0,00 | R$ 273.802,05 | 878 |
| 08/11/2024 | R$ 21.700.911,43 | R$ 1,566616 | R$ 0,00 | R$ 61.907,31 | 880 |
| 07/11/2024 | R$ 21.784.638,27 | R$ 1,568187 | R$ 0,00 | R$ 119.427,72 | 882 |
| 06/11/2024 | R$ 21.904.274,93 | R$ 1,568202 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 884 |
| 05/11/2024 | R$ 21.925.008,13 | R$ 1,566825 | R$ 1.000,00 | R$ 67.084,36 | 884 |