Patrimônio líquido
R$ 654.656.780,20
classe
R$ 654.656.780,20
R$ 0,59
19/08/2026
-
5
Dias
1
7,03%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MK NM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.088.383/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NOVA MILANO INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MK NM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.088.383/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 654.656.780,20 | R$ 0,586544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 654.502.545,80 | R$ 0,586406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 654.090.062,05 | R$ 0,586036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 653.667.283,43 | R$ 0,585657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 653.377.070,46 | R$ 0,585397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 636.135.303,81 | R$ 0,569949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 635.773.779,61 | R$ 0,569626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 690.681.321,50 | R$ 0,618820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 689.675.064,83 | R$ 0,617919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 688.930.652,61 | R$ 0,617252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 689.364.124,42 | R$ 0,617640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 689.336.515,83 | R$ 0,617615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 688.927.425,24 | R$ 0,617249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 687.659.663,96 | R$ 0,616113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 687.980.823,61 | R$ 0,616401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 687.543.399,90 | R$ 0,616009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 687.472.090,17 | R$ 0,615945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 686.603.554,84 | R$ 0,615167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 685.931.743,21 | R$ 0,614565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 685.430.153,99 | R$ 0,614116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 687.721.197,59 | R$ 0,616168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 688.611.020,63 | R$ 0,616965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |