Fundos | ANBIMA Data

classe

MILANO FI MULTIMERCADO INR

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.912.433/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,73

19/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,73%

Estruturação da classe

MILANO FI MULTIMERCADO INR

28.912.433/0001-32

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

MILANO FI MULTIMERCADO INR

28.912.433/0001-32

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/09/2022	R$ 0,00	R$ 13,730770	R$ 0,00	R$ 51.679.052,25	0
16/09/2022	R$ 51.594.157,36	R$ 13,708214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2022	R$ 51.510.286,00	R$ 13,685929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2022	R$ 51.577.870,76	R$ 13,703886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2022	R$ 51.564.199,73	R$ 13,700254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2022	R$ 51.623.094,03	R$ 13,715902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2022	R$ 51.664.851,34	R$ 13,726996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2022	R$ 51.510.362,90	R$ 13,685950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2022	R$ 51.388.848,79	R$ 13,653664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2022	R$ 51.617.377,52	R$ 13,714383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2022	R$ 51.551.439,08	R$ 13,696864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2022	R$ 51.477.321,85	R$ 13,677171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 51.273.618,52	R$ 13,623049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2022	R$ 51.258.888,29	R$ 13,619135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2022	R$ 51.332.384,82	R$ 13,638662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2022	R$ 51.423.880,58	R$ 13,662972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2022	R$ 51.422.999,56	R$ 13,662738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2022	R$ 51.504.313,03	R$ 13,684342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2022	R$ 51.517.662,67	R$ 13,687889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2022	R$ 51.275.087,70	R$ 13,623439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2022	R$ 51.338.581,15	R$ 13,640309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2022	R$ 51.443.631,24	R$ 13,668220	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.