Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ GLOBAL ABSOLUTE RETURN FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.140.810/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,09

06/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ GLOBAL ABSOLUTE RETURN FI MULT IE

28.140.810/0001-62

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ GLOBAL ABSOLUTE RETURN FI MULT IE

28.140.810/0001-62

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2019	R$ 0,00	R$ 10,093600	R$ 0,00	R$ 49.456.165,15	0
01/03/2019	R$ 49.447.194,12	R$ 10,091769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 49.435.377,36	R$ 10,089357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 49.429.985,41	R$ 10,088256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 49.442.633,36	R$ 10,090838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 49.437.024,74	R$ 10,089693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 49.433.264,21	R$ 10,088926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 49.435.079,75	R$ 10,089296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 49.434.349,83	R$ 10,089147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 49.455.930,90	R$ 10,093552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 49.367.822,29	R$ 10,075569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 49.367.952,54	R$ 10,075596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 49.236.930,39	R$ 10,048855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 49.160.711,46	R$ 10,033300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 49.202.949,25	R$ 10,041920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 49.192.018,63	R$ 10,039689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 49.208.808,88	R$ 10,043116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 49.211.055,70	R$ 10,043575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 49.268.895,52	R$ 10,055379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 49.260.284,61	R$ 10,053622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 49.204.092,34	R$ 10,042153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 49.191.354,43	R$ 10,039554	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.