Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
16/06/2025
R$ 1,00
1
Dias úteis
0
8,96%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ANNAPURNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
27.477.382/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ANNAPURNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
27.477.382/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/09/2025, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,938459 | R$ 0,00 | R$ 7.192.333,05 | 0 |
| 13/06/2025 | R$ 7.204.817,55 | R$ 0,940088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 7.206.029,51 | R$ 0,940246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 7.205.988,63 | R$ 0,940240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 7.206.021,71 | R$ 0,940245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 7.204.664,57 | R$ 0,940068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 7.205.164,90 | R$ 0,940133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 7.204.874,33 | R$ 0,940095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 7.204.753,30 | R$ 0,940079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 7.202.056,00 | R$ 0,939727 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 11.699.207,38 | R$ 0,939499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 11.695.346,18 | R$ 0,939188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 12.235.051,12 | R$ 0,970086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 12.233.380,10 | R$ 0,969954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 12.230.846,18 | R$ 0,969753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 12.227.958,35 | R$ 0,969524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 12.225.625,79 | R$ 0,969339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 12.222.739,50 | R$ 0,969110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 12.220.040,28 | R$ 0,968896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 12.217.432,19 | R$ 0,968689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 12.211.680,09 | R$ 0,968233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 12.211.680,09 | R$ 0,968233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |