Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,89
05/07/2021
-
1
Dias
0
-38,20%
Fundo/Casca
1122 SD FI MULT CRED PRIV IE
28.974.120/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
1122 SD FI MULT CRED PRIV IE
28.974.120/0001-09
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 4,890270 | R$ 0,00 | R$ 586.832.411,95 | 0 |
| 02/07/2021 | R$ 583.448.144,46 | R$ 4,862068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2021 | R$ 577.839.094,71 | R$ 4,815326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 569.770.046,66 | R$ 4,748084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2021 | R$ 563.479.404,45 | R$ 4,695662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2021 | R$ 566.175.463,31 | R$ 4,718129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2021 | R$ 572.437.516,91 | R$ 4,770313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2021 | R$ 562.730.493,96 | R$ 4,689454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2021 | R$ 564.472.107,72 | R$ 4,704001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2021 | R$ 570.306.861,55 | R$ 4,752557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2021 | R$ 573.446.646,51 | R$ 4,778722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2021 | R$ 565.937.345,14 | R$ 4,716145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2021 | R$ 571.833.782,94 | R$ 4,765282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2021 | R$ 575.948.827,88 | R$ 4,799574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2021 | R$ 577.773.831,39 | R$ 4,814782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2021 | R$ 579.402.728,83 | R$ 4,828356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2021 | R$ 582.608.168,99 | R$ 4,855068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2021 | R$ 583.474.120,10 | R$ 4,862284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2021 | R$ 581.667.108,04 | R$ 4,847226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2021 | R$ 579.396.471,35 | R$ 4,828304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 576.955.056,26 | R$ 4,807959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 585.298.611,80 | R$ 4,877488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |