Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
15/03/2023
R$ 1.000,00
32
Dias
0
-12,43%
Fundo/Casca
AMAGO LONG-BIASED FC FI MULT
29.562.563/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOMA ASSET
Classe
AMAGO LONG-BIASED FC FI MULT
29.562.563/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,189378 | R$ 0,00 | R$ 77.155.587,72 | 0 |
| 14/03/2023 | R$ 77.159.707,75 | R$ 1,189441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 13/03/2023 | R$ 77.127.618,45 | R$ 1,188946 | R$ 0,00 | R$ 72.812,38 | 145 |
| 10/03/2023 | R$ 77.173.283,11 | R$ 1,188528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 09/03/2023 | R$ 77.149.351,93 | R$ 1,188160 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 150 |
| 08/03/2023 | R$ 77.224.076,24 | R$ 1,189280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 07/03/2023 | R$ 76.811.702,88 | R$ 1,182929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 06/03/2023 | R$ 76.970.458,59 | R$ 1,185374 | R$ 0,00 | R$ 688,88 | 150 |
| 03/03/2023 | R$ 76.976.110,47 | R$ 1,185450 | R$ 0,00 | R$ 157.000,00 | 151 |
| 02/03/2023 | R$ 77.241.987,53 | R$ 1,187124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 01/03/2023 | R$ 77.437.722,57 | R$ 1,190132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 28/02/2023 | R$ 77.677.925,78 | R$ 1,193824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 27/02/2023 | R$ 77.462.133,25 | R$ 1,190507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 24/02/2023 | R$ 77.535.430,94 | R$ 1,191634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 23/02/2023 | R$ 77.809.193,73 | R$ 1,195841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 22/02/2023 | R$ 77.736.005,44 | R$ 1,194716 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 151 |
| 17/02/2023 | R$ 79.001.070,68 | R$ 1,213893 | R$ 0,00 | R$ 82.319,73 | 151 |
| 16/02/2023 | R$ 79.846.523,52 | R$ 1,225607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 15/02/2023 | R$ 79.571.353,16 | R$ 1,221383 | R$ 0,00 | R$ 414.777,48 | 153 |
| 14/02/2023 | R$ 78.944.770,10 | R$ 1,205482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 13/02/2023 | R$ 79.523.586,46 | R$ 1,214320 | R$ 0,00 | R$ 80.604,95 | 154 |
| 10/02/2023 | R$ 79.173.078,91 | R$ 1,207744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |