Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
28/07/2022
R$ 20.000,00
6
Dias
0
-22,43%
Fundo/Casca
SHARP ALÍSIOS FI DE AÇÕES
29.197.010/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SHARP CAPITAL
Classe
SHARP ALÍSIOS FI DE AÇÕES
29.197.010/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,478817 | R$ 0,00 | R$ 29.925.391,37 | 0 |
| 27/07/2022 | R$ 29.676.606,33 | R$ 1,466523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2022 | R$ 28.717.657,50 | R$ 1,419135 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 25/07/2022 | R$ 30.057.946,94 | R$ 1,435385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2022 | R$ 30.002.888,79 | R$ 1,432756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2022 | R$ 30.265.481,58 | R$ 1,445296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2022 | R$ 29.956.928,98 | R$ 1,430561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2022 | R$ 29.542.706,37 | R$ 1,410780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2022 | R$ 29.167.492,18 | R$ 1,392862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2022 | R$ 29.077.702,16 | R$ 1,388574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2022 | R$ 28.784.011,05 | R$ 1,374549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2022 | R$ 29.100.717,68 | R$ 1,389673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2022 | R$ 29.174.308,06 | R$ 1,393188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2022 | R$ 28.916.486,54 | R$ 1,380876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2022 | R$ 29.640.002,26 | R$ 1,415426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2022 | R$ 29.781.800,71 | R$ 1,422198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2022 | R$ 29.305.593,27 | R$ 1,399457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2022 | R$ 29.177.693,26 | R$ 1,393349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2022 | R$ 28.895.504,23 | R$ 1,379874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2022 | R$ 29.006.880,54 | R$ 1,385192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 28.703.455,63 | R$ 1,370703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2022 | R$ 28.644.635,45 | R$ 1,367894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |