Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER HERCULES II FC REF DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.038.212/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,01

22/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,08%

Estruturação da classe

SANTANDER HERCULES II FC REF DI

30.038.212/0001-29

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER HERCULES II FC REF DI

30.038.212/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2020	R$ 0,00	R$ 11,011410	R$ 0,00	R$ 49.095,94	0
21/12/2020	R$ 50.000,13	R$ 11,214174	R$ 50.000,00	R$ 998.527,48	1
18/12/2020	R$ 998.528,64	R$ 11,214186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 998.527,89	R$ 11,214177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 998.543,18	R$ 11,214349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 998.494,46	R$ 11,213802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 998.505,25	R$ 11,213923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 998.532,88	R$ 11,214233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 998.525,10	R$ 11,214146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 998.550,89	R$ 11,214435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 998.548,81	R$ 11,214412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 998.521,84	R$ 11,214109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 998.546,26	R$ 11,214383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 998.583,46	R$ 11,214801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 998.620,07	R$ 11,215212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 998.642,89	R$ 11,215469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 998.669,43	R$ 11,215767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 998.718,67	R$ 11,216320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 998.797,50	R$ 11,217205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 998.876,48	R$ 11,218092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 998.939,99	R$ 11,218805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 999.017,48	R$ 11,219676	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.