Patrimônio líquido
R$ 1.321.354.753,68
classe
R$ 1.321.354.753,68
R$ 218,50
21/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
30
15,24%
Fundo/Casca
UNIMED INVESTCOOP ANS III FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
26.845.906/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
UNIMED INVESTCOOP ANS III FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
26.845.906/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.321.354.753,68 | R$ 218,496876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 20/08/2026 | R$ 1.320.599.051,52 | R$ 218,371915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 1.319.771.039,83 | R$ 218,234996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 1.319.071.018,57 | R$ 218,119242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 1.318.146.250,39 | R$ 217,966324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 1.317.344.470,73 | R$ 217,833743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 1.316.740.625,57 | R$ 217,733892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 1.316.034.509,70 | R$ 217,617130 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 1.315.133.690,77 | R$ 217,501227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 1.314.419.863,54 | R$ 217,383171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 1.313.822.111,93 | R$ 217,284313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 1.312.957.928,72 | R$ 217,141392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 1.312.215.550,88 | R$ 217,018615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 1.311.428.822,57 | R$ 216,888503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 1.310.710.628,23 | R$ 216,769726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 1.309.434.540,65 | R$ 216,558682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 1.309.157.562,72 | R$ 216,512874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 1.308.660.285,20 | R$ 216,430633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 1.308.164.719,78 | R$ 216,348675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 1.307.518.880,78 | R$ 216,241864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 1.306.705.187,25 | R$ 216,107292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 1.305.853.212,49 | R$ 215,966390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |