Fundos | ANBIMA Data

classe

AZIMUT MULTIESTRATÉGIA FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.800.209/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

14/11/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,53%

Estruturação da classe

AZIMUT MULTIESTRATÉGIA FC FIA

29.800.209/0001-11

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT

AZIMUT MULTIESTRATÉGIA FC FIA

29.800.209/0001-11

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/11/2023	R$ 0,00	R$ 0,993991	R$ 0,00	R$ 484.324,39	0
13/11/2023	R$ 484.154,41	R$ 0,993642	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/11/2023	R$ 483.972,22	R$ 0,993268	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/11/2023	R$ 490.736,08	R$ 1,007150	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/11/2023	R$ 490.584,22	R$ 1,006838	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/11/2023	R$ 490.431,16	R$ 1,006524	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/11/2023	R$ 490.275,40	R$ 1,006205	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/11/2023	R$ 490.061,99	R$ 1,005767	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/11/2023	R$ 489.894,52	R$ 1,005423	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/10/2023	R$ 489.718,45	R$ 1,005061	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/10/2023	R$ 489.551,06	R$ 1,004718	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/10/2023	R$ 489.395,24	R$ 1,004398	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/10/2023	R$ 489.242,00	R$ 1,004084	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/10/2023	R$ 489.076,20	R$ 1,003743	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/10/2023	R$ 488.926,44	R$ 1,003436	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/10/2023	R$ 488.760,05	R$ 1,003095	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/10/2023	R$ 488.600,33	R$ 1,002767	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/10/2023	R$ 488.444,68	R$ 1,002447	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/10/2023	R$ 488.283,28	R$ 1,002116	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/10/2023	R$ 488.123,89	R$ 1,001789	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/10/2023	R$ 487.965,35	R$ 1,001464	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/10/2023	R$ 487.804,68	R$ 1,001134	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.