Patrimônio líquido
R$ 5.943.114,66
classe
R$ 5.943.114,66
R$ 1,89
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
11,39%
Fundo/Casca
AZ QUEST ADVISORY ICATU MULTI PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
28.911.614/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST ADVISORY ICATU MULTI PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
28.911.614/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.943.114,66 | R$ 1,890506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.941.902,84 | R$ 1,890120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.935.308,50 | R$ 1,888022 | R$ 349,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.931.713,08 | R$ 1,886990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.929.970,46 | R$ 1,886435 | R$ 0,00 | R$ 7.996,28 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.938.597,06 | R$ 1,886636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.936.269,69 | R$ 1,885896 | R$ 703,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.931.179,53 | R$ 1,884503 | R$ 2.018,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.928.937,43 | R$ 1,884432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.925.082,21 | R$ 1,883206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.923.062,44 | R$ 1,882564 | R$ 737,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.919.910,10 | R$ 1,881796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.917.037,95 | R$ 1,880884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.914.313,72 | R$ 1,880018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.909.668,54 | R$ 1,878541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.909.165,79 | R$ 1,878381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.906.484,57 | R$ 1,877529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.899.646,51 | R$ 1,875355 | R$ 140,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.896.613,85 | R$ 1,874436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.894.924,39 | R$ 1,873899 | R$ 0,00 | R$ 43.449,12 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.933.705,89 | R$ 1,872426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.933.828,68 | R$ 1,872465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |