Patrimônio líquido
R$ 33.507.223,24
classe
R$ 33.507.223,24
R$ 19,79
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
4
20,03%
Fundo/Casca
RRBL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
23.714.055/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
RRBL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
23.714.055/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.507.223,24 | R$ 19,787222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 33.502.754,53 | R$ 19,784583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 33.490.366,19 | R$ 19,777268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 33.485.540,25 | R$ 19,774418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 33.487.462,84 | R$ 19,775553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 33.459.668,26 | R$ 19,759139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 33.443.359,68 | R$ 19,749509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 33.430.295,03 | R$ 19,741794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 33.342.744,62 | R$ 19,690092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 33.338.718,40 | R$ 19,687714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 33.332.144,51 | R$ 19,683832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 33.343.643,67 | R$ 19,690623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 33.310.488,24 | R$ 19,671043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 33.330.555,74 | R$ 19,682894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 33.320.162,41 | R$ 19,676756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 33.311.895,04 | R$ 19,671874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 33.300.416,23 | R$ 19,665095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 33.286.684,16 | R$ 19,656986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 33.239.203,77 | R$ 19,628947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 33.235.656,31 | R$ 19,626852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 33.152.318,34 | R$ 19,577638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 33.155.487,01 | R$ 19,579509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |