Fundos | ANBIMA Data

classe

OT MASTER FI RF REF DI LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.802.073/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.169,34

29/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,01%

Estruturação da classe

OT MASTER FI RF REF DI LP

22.802.073/0001-30

FIF

OLIVEIRA TRUST DTVM

OLIVEIRA TRUST SERVICER

OT MASTER FI RF REF DI LP

22.802.073/0001-30

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2022	R$ 0,00	R$ 1.169,338214	R$ 0,00	R$ 64.779,81	0
28/12/2022	R$ 64.779,81	R$ 1.169,338214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2022	R$ 72.974,69	R$ 1.317,263722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2022	R$ 73.019,68	R$ 1.318,075836	R$ 0,00	R$ 2.340.000,00	1
23/12/2022	R$ 2.412.059,27	R$ 1.317,551226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 2.410.875,39	R$ 1.316,904549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 2.409.699,23	R$ 1.316,262089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2022	R$ 2.414.960,05	R$ 1.319,135734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2022	R$ 2.413.819,32	R$ 1.318,512627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2022	R$ 2.412.704,91	R$ 1.317,903897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2022	R$ 2.411.552,78	R$ 1.317,274563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 2.410.405,48	R$ 1.316,647868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2022	R$ 2.409.255,47	R$ 1.316,019692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2022	R$ 2.408.112,90	R$ 1.315,395580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 2.406.969,86	R$ 1.314,771212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 2.405.877,20	R$ 1.314,174363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 2.404.607,48	R$ 1.313,480797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 2.403.456,41	R$ 1.312,852043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 2.402.303,46	R$ 1.312,222261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2022	R$ 2.401.144,23	R$ 1.311,589049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2022	R$ 2.399.994,03	R$ 1.310,960769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 2.398.835,98	R$ 1.310,328202	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.