Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,74
22/05/2018
R$ 100,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
LIPE 2 FC MULT
29.232.960/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LIPE 2 FC MULT
29.232.960/0001-69
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,744560 | R$ 0,00 | R$ 5.477.919,85 | 0 |
| 21/05/2018 | R$ 5.452.495,43 | R$ 1,736463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2018 | R$ 5.453.716,46 | R$ 1,736852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2018 | R$ 5.459.809,23 | R$ 1,738792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2018 | R$ 5.473.380,63 | R$ 1,743114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2018 | R$ 5.467.585,58 | R$ 1,741269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2018 | R$ 5.467.661,93 | R$ 1,741293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2018 | R$ 5.474.185,64 | R$ 1,743371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2018 | R$ 5.476.468,08 | R$ 1,744098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2018 | R$ 5.470.080,64 | R$ 1,742063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2018 | R$ 5.467.049,29 | R$ 1,741098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2018 | R$ 5.469.145,08 | R$ 1,741765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2018 | R$ 5.475.546,78 | R$ 1,743804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2018 | R$ 5.472.528,30 | R$ 1,742843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2018 | R$ 5.480.781,56 | R$ 1,745471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2018 | R$ 5.483.735,58 | R$ 1,746412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2018 | R$ 5.488.543,00 | R$ 1,747943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2018 | R$ 5.487.556,28 | R$ 1,747629 | R$ 5.487.556,28 | R$ 0,00 | 1 |