Patrimônio líquido
R$ 17.531.009,83
classe
R$ 17.531.009,83
R$ 1,99
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias corridos
4
10,40%
Fundo/Casca
CGI N FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.406.474/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
CGI N FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.406.474/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.531.009,83 | R$ 1,990889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 17.481.316,65 | R$ 1,985245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 17.528.540,68 | R$ 1,990608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 17.551.276,73 | R$ 1,993190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 17.545.556,00 | R$ 1,992541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 17.522.849,37 | R$ 1,989962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 17.447.666,78 | R$ 1,981424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 17.422.688,19 | R$ 1,978587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 17.364.290,63 | R$ 1,971956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 17.371.789,16 | R$ 1,972807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 17.351.454,58 | R$ 1,970498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 17.359.811,08 | R$ 1,971447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 17.342.240,61 | R$ 1,969451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 17.274.884,75 | R$ 1,961802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 17.230.972,14 | R$ 1,956815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 17.231.353,39 | R$ 1,956859 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 17.679.987,13 | R$ 1,956707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 17.697.265,64 | R$ 1,958620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 17.715.647,82 | R$ 1,960654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 17.719.817,82 | R$ 1,961116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 17.724.494,72 | R$ 1,961633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 17.686.381,58 | R$ 1,957415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |