Patrimônio líquido
R$ 1.093.613.281,03
classe
R$ 1.093.613.281,03
R$ 1,13
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.221.032/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.221.032/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.093.613.281,03 | R$ 1,133935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.266.715.166,56 | R$ 1,313419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.260.642.054,97 | R$ 1,307122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.252.903.844,55 | R$ 1,299099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.247.090.294,28 | R$ 1,293071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.243.897.470,22 | R$ 1,289760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.228.297.457,65 | R$ 1,273585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.224.023.594,10 | R$ 1,269154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.213.665.599,27 | R$ 1,258414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.199.522.821,12 | R$ 1,243750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.360.162.237,97 | R$ 1,410312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.345.007.454,96 | R$ 1,394598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.332.058.757,12 | R$ 1,381172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.316.659.335,21 | R$ 1,365205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.308.851.862,37 | R$ 1,357110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.303.259.579,56 | R$ 1,351311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.323.701.077,11 | R$ 1,372506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.441.272.481,50 | R$ 1,494413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.433.425.725,00 | R$ 1,486277 | R$ 0,00 | R$ 258.000.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.673.532.658,92 | R$ 1,735236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.675.721.176,29 | R$ 1,737506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.634.869.625,30 | R$ 1,724694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |