Fundos | ANBIMA Data

classe

INVISTA I FIC FIDC MULTISSE NP

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

463353

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.220.340,03

28/10/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

INVISTA I FIC FIDC MULTISSE NP

463353

FIDC

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

INVISTA I FIC FIDC MULTISSE NP

463353

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2019	R$ 0,00	R$ 1.220.340,034247	R$ 0,00	R$ 42.463.548,58	0
25/10/2019	R$ 42.463.548,58	R$ 1.220.340,034247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 42.446.468,22	R$ 1.219.849,169752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 42.429.395,16	R$ 1.219.358,515076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 42.412.329,02	R$ 1.218.868,059230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 42.395.269,41	R$ 1.218.377,791233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 42.378.216,72	R$ 1.217.887,721930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 42.361.170,94	R$ 1.217.397,851254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 42.344.132,07	R$ 1.216.908,179136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 42.327.100,11	R$ 1.216.418,705506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 42.310.075,05	R$ 1.215.929,430295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 42.293.056,51	R$ 1.215.440,342534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 42.276.044,87	R$ 1.214.951,453059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 42.259.040,51	R$ 1.214.462,772695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 42.242.042,67	R$ 1.213.974,279582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 42.225.051,71	R$ 1.213.485,984546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 42.208.067,65	R$ 1.212.997,887521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 42.191.090,10	R$ 1.212.509,977549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 42.174.119,81	R$ 1.212.022,276337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 42.157.156,02	R$ 1.211.534,762046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 42.140.199,12	R$ 1.211.047,445493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 42.123.249,09	R$ 1.210.560,326610	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.