Patrimônio líquido
R$ 75.772.145,78
classe
R$ 75.772.145,78
R$ 2,05
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1900
13,01%
Fundo/Casca
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.344.729/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.344.729/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.772.145,78 | R$ 2,051035 | R$ 7.700,00 | R$ 28.125,91 | 1900 |
| 19/08/2026 | R$ 75.819.458,35 | R$ 2,051762 | R$ 2.400,00 | R$ 171.903,64 | 1899 |
| 18/08/2026 | R$ 75.923.316,76 | R$ 2,049990 | R$ 8.900,00 | R$ 136.910,73 | 1903 |
| 17/08/2026 | R$ 76.061.867,77 | R$ 2,050274 | R$ 1.610,00 | R$ 244.100,01 | 1907 |
| 14/08/2026 | R$ 76.290.488,24 | R$ 2,049901 | R$ 25.800,00 | R$ 503,97 | 1912 |
| 13/08/2026 | R$ 76.268.231,32 | R$ 2,049983 | R$ 1.850,00 | R$ 173.256,35 | 1911 |
| 12/08/2026 | R$ 76.364.879,95 | R$ 2,047978 | R$ 72.370,00 | R$ 7.414,23 | 1912 |
| 11/08/2026 | R$ 76.231.537,95 | R$ 2,046143 | R$ 2.965,00 | R$ 4.346,00 | 1911 |
| 10/08/2026 | R$ 76.250.102,72 | R$ 2,046604 | R$ 2.504,84 | R$ 85.372,08 | 1912 |
| 07/08/2026 | R$ 76.310.503,63 | R$ 2,046001 | R$ 7.590,00 | R$ 1.003,42 | 1913 |
| 06/08/2026 | R$ 76.214.304,25 | R$ 2,043599 | R$ 30.790,17 | R$ 73.805,86 | 1912 |
| 05/08/2026 | R$ 76.274.606,76 | R$ 2,044062 | R$ 9.686,47 | R$ 1.784,05 | 1914 |
| 04/08/2026 | R$ 76.233.108,57 | R$ 2,043161 | R$ 10.315,21 | R$ 205.476,69 | 1914 |
| 03/08/2026 | R$ 76.224.398,62 | R$ 2,037711 | R$ 270.047,18 | R$ 38.921,94 | 1915 |
| 31/07/2026 | R$ 75.813.779,14 | R$ 2,032898 | R$ 4.248,25 | R$ 11.188,81 | 1919 |
| 30/07/2026 | R$ 75.715.989,84 | R$ 2,030090 | R$ 0,00 | R$ 1.057.740,55 | 1919 |
| 29/07/2026 | R$ 76.591.191,91 | R$ 2,025264 | R$ 2.842,90 | R$ 332.061,34 | 1923 |
| 28/07/2026 | R$ 77.031.981,66 | R$ 2,028201 | R$ 10.500,00 | R$ 110.517,76 | 1927 |
| 27/07/2026 | R$ 77.058.733,08 | R$ 2,026275 | R$ 536,47 | R$ 4.798,90 | 1930 |
| 24/07/2026 | R$ 76.993.158,04 | R$ 2,024438 | R$ 9.150,00 | R$ 229.208,73 | 1930 |
| 23/07/2026 | R$ 77.095.951,48 | R$ 2,021364 | R$ 600,00 | R$ 34.447,95 | 1934 |
| 22/07/2026 | R$ 77.242.576,69 | R$ 2,024319 | R$ 21.000,00 | R$ 12.503,29 | 1934 |