Patrimônio líquido
R$ 87.663.618,13
classe
R$ 87.663.618,13
R$ 2,33
07/08/2026
R$ 100.000,00
30
Dias
17
9,22%
Fundo/Casca
TFO ABSOLUTE VERTEX III FC FIF MULT - RESP LIMITADA
29.206.154/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
TFO ABSOLUTE VERTEX III FC FIF MULT - RESP LIMITADA
29.206.154/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/08/2026, 12h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 87.663.618,13 | R$ 2,329003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 87.448.911,13 | R$ 2,323298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 87.494.193,36 | R$ 2,324501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 87.422.754,53 | R$ 2,322604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 87.313.115,11 | R$ 2,319691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 87.371.237,03 | R$ 2,321235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 87.322.333,43 | R$ 2,319936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 87.328.424,18 | R$ 2,320097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 87.251.421,51 | R$ 2,318052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 87.223.066,38 | R$ 2,317298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 87.169.796,38 | R$ 2,315883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 87.127.608,55 | R$ 2,314762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 87.098.686,35 | R$ 2,313994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/07/2026 | R$ 87.059.809,18 | R$ 2,312961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 20/07/2026 | R$ 87.057.977,50 | R$ 2,312912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/07/2026 | R$ 87.087.389,04 | R$ 2,313694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 16/07/2026 | R$ 87.134.786,81 | R$ 2,314953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 15/07/2026 | R$ 87.153.467,08 | R$ 2,315449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/07/2026 | R$ 87.115.264,36 | R$ 2,314434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/07/2026 | R$ 86.999.725,65 | R$ 2,311365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/07/2026 | R$ 87.015.807,79 | R$ 2,311792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/07/2026 | R$ 86.940.850,27 | R$ 2,309801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |