Patrimônio líquido
R$ 19.986.260,40
classe
R$ 19.986.260,40
R$ 2,90
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
5
48,89%
Fundo/Casca
CSHG ALL TRUXT LONG BIAS II FC FIF MULT RESP LIMITADA
28.971.523/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL TRUXT LONG BIAS II FC FIF MULT RESP LIMITADA
28.971.523/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.986.260,40 | R$ 2,904116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 19.711.305,41 | R$ 2,864164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 19.777.883,62 | R$ 2,873838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 20.368.931,88 | R$ 2,959721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 19.813.945,15 | R$ 2,879078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 19.546.118,95 | R$ 2,840161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 19.305.613,46 | R$ 2,805214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 18.865.789,24 | R$ 2,741305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 18.881.247,08 | R$ 2,743552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 19.011.663,01 | R$ 2,762502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 19.242.289,28 | R$ 2,796013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 19.612.314,70 | R$ 2,849780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 19.348.074,27 | R$ 2,811384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 19.005.176,79 | R$ 2,761559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 18.945.823,95 | R$ 2,752935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 18.811.560,03 | R$ 2,733426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 18.375.160,76 | R$ 2,670014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 18.680.708,79 | R$ 2,714412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 19.106.234,84 | R$ 2,776244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 19.121.913,56 | R$ 2,778522 | R$ 500.000,00 | R$ 100.000,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 19.261.805,86 | R$ 2,858647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 19.148.615,98 | R$ 2,841849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |