Fundos | ANBIMA Data

classe

MI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.190.838/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

20/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

30.190.838/0001-56

FIF

NEON CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

MI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

30.190.838/0001-56

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2018	R$ 0,00	R$ 1,001203	R$ 0,00	R$ 67.881,14	0
19/07/2018	R$ 68.502,20	R$ 1,010363	R$ 0,00	R$ 20.006,69	1
18/07/2018	R$ 88.219,68	R$ 1,007061	R$ 0,00	R$ 1.179.902,96	2
17/07/2018	R$ 1.267.880,52	R$ 1,006869	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/07/2018	R$ 1.267.638,51	R$ 1,006677	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/07/2018	R$ 1.267.404,61	R$ 1,006491	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/07/2018	R$ 1.267.269,77	R$ 1,006384	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/07/2018	R$ 1.267.107,19	R$ 1,006255	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/07/2018	R$ 1.267.056,61	R$ 1,006214	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/07/2018	R$ 1.261.875,15	R$ 1,002100	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/07/2018	R$ 1.261.708,91	R$ 1,001968	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/07/2018	R$ 1.259.165,73	R$ 0,999948	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/07/2018	R$ 1.278.143,54	R$ 1,015019	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/07/2018	R$ 1.247.770,26	R$ 0,990898	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/07/2018	R$ 1.242.315,68	R$ 0,986567	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/06/2018	R$ 1.230.034,80	R$ 0,976814	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/06/2018	R$ 1.211.630,22	R$ 0,962198	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/06/2018	R$ 1.199.170,65	R$ 0,952304	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/06/2018	R$ 1.192.800,46	R$ 0,947245	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/06/2018	R$ 1.181.461,43	R$ 0,938240	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/06/2018	R$ 1.159.616,47	R$ 0,920892	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/06/2018	R$ 1.156.285,47	R$ 0,918247	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.