Fundos | ANBIMA Data

classe

RJI GAP ECON FIC FIM

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.858.667/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

17/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,51%

Estruturação da classe

RJI GAP ECON FIC FIM

27.858.667/0001-86

FIF

RJI INVESTIMENTOS

RJI GAP ECON FIC FIM

27.858.667/0001-86

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,031380	R$ 0,00	R$ 1.128.128,28	0
16/03/2021	R$ 1.111.635,34	R$ 1,016301	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/03/2021	R$ 1.112.162,06	R$ 1,016783	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/03/2021	R$ 1.112.357,98	R$ 1,016962	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/03/2021	R$ 1.113.042,05	R$ 1,017587	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/03/2021	R$ 1.104.176,42	R$ 1,009482	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/03/2021	R$ 1.099.755,07	R$ 1,005440	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/03/2021	R$ 1.100.515,00	R$ 1,006135	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/03/2021	R$ 1.111.585,52	R$ 1,016256	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/03/2021	R$ 1.102.689,69	R$ 1,008123	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/03/2021	R$ 1.097.490,45	R$ 1,003370	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/03/2021	R$ 1.100.917,50	R$ 1,006503	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/03/2021	R$ 1.102.300,30	R$ 1,007767	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/02/2021	R$ 1.099.825,90	R$ 1,005505	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/02/2021	R$ 1.103.291,77	R$ 1,008673	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/02/2021	R$ 1.114.003,51	R$ 1,018466	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/02/2021	R$ 1.104.742,43	R$ 1,010000	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/02/2021	R$ 1.102.160,96	R$ 1,007640	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/02/2021	R$ 1.118.462,01	R$ 1,022543	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/02/2021	R$ 1.119.321,20	R$ 1,023328	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/02/2021	R$ 1.121.892,97	R$ 1,025679	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/02/2021	R$ 1.123.507,32	R$ 1,027155	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.