Fundos | ANBIMA Data

classe

AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.319.463/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,40

30/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-32,16%

Estruturação da classe

AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC FIA

28.319.463/0001-30

FIF

BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

AUSTRO GESTAO DE RECURSOS

AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC FIA

28.319.463/0001-30

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2021	R$ 0,00	R$ 0,398527	R$ 0,00	R$ 20.358.996,26	0
29/09/2021	R$ 20.499.273,57	R$ 0,401273	R$ 0,00	R$ 0,00	22
28/09/2021	R$ 20.514.006,43	R$ 0,401561	R$ 0,00	R$ 0,00	22
27/09/2021	R$ 20.828.919,87	R$ 0,407725	R$ 0,00	R$ 0,00	22
24/09/2021	R$ 20.485.523,71	R$ 0,401003	R$ 0,00	R$ 0,00	22
23/09/2021	R$ 20.614.939,88	R$ 0,403537	R$ 0,00	R$ 0,00	22
22/09/2021	R$ 20.524.465,43	R$ 0,401766	R$ 0,00	R$ 0,00	22
21/09/2021	R$ 20.187.096,58	R$ 0,395162	R$ 0,00	R$ 0,00	22
20/09/2021	R$ 20.100.065,55	R$ 0,393458	R$ 0,00	R$ 0,00	22
17/09/2021	R$ 20.476.929,47	R$ 0,400835	R$ 0,00	R$ 0,00	22
16/09/2021	R$ 20.833.568,65	R$ 0,407816	R$ 0,00	R$ 0,00	22
15/09/2021	R$ 20.788.396,13	R$ 0,406932	R$ 0,00	R$ 0,00	22
14/09/2021	R$ 20.785.171,11	R$ 0,406869	R$ 0,00	R$ 0,00	22
13/09/2021	R$ 20.887.426,72	R$ 0,408871	R$ 0,00	R$ 0,00	22
10/09/2021	R$ 20.618.583,33	R$ 0,403608	R$ 0,00	R$ 0,00	22
09/09/2021	R$ 20.400.753,91	R$ 0,399344	R$ 0,00	R$ 0,00	22
08/09/2021	R$ 20.221.872,57	R$ 0,395843	R$ 0,00	R$ 0,00	22
06/09/2021	R$ 20.953.038,61	R$ 0,410155	R$ 0,00	R$ 0,00	22
03/09/2021	R$ 20.992.194,54	R$ 0,410922	R$ 0,00	R$ 0,00	22
02/09/2021	R$ 21.032.728,09	R$ 0,411715	R$ 0,00	R$ 0,00	22
01/09/2021	R$ 21.156.873,21	R$ 0,414145	R$ 0,00	R$ 0,00	22
31/08/2021	R$ 20.937.363,89	R$ 0,409848	R$ 0,00	R$ 0,00	22

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.