Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,77
06/08/2018
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG LEGATUM 2 FC FI MULT - CRED PRIV
28.971.459/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LEGATUM 2 FC FI MULT - CRED PRIV
28.971.459/0001-51
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,770697 | R$ 0,00 | R$ 1.647.898,76 | 0 |
| 03/08/2018 | R$ 1.652.738,11 | R$ 1,775897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2018 | R$ 1.652.532,18 | R$ 1,775676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2018 | R$ 1.652.356,93 | R$ 1,775488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2018 | R$ 1.652.178,42 | R$ 1,775296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2018 | R$ 1.652.000,20 | R$ 1,775104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2018 | R$ 1.651.824,69 | R$ 1,774916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2018 | R$ 1.651.648,49 | R$ 1,774727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2018 | R$ 1.651.482,64 | R$ 1,774548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2018 | R$ 1.651.301,85 | R$ 1,774354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2018 | R$ 1.651.122,81 | R$ 1,774162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2018 | R$ 1.650.948,21 | R$ 1,773974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2018 | R$ 1.650.774,47 | R$ 1,773787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2018 | R$ 1.650.596,58 | R$ 1,773596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2018 | R$ 1.650.429,96 | R$ 1,773417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2018 | R$ 1.650.255,76 | R$ 1,773230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2018 | R$ 1.650.089,64 | R$ 1,773052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2018 | R$ 1.649.905,45 | R$ 1,772854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2018 | R$ 1.649.719,61 | R$ 1,772654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2018 | R$ 1.649.564,19 | R$ 1,772487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2018 | R$ 1.649.547,08 | R$ 1,772469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2018 | R$ 1.649.393,11 | R$ 1,772303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |