Fundos | ANBIMA Data

classe

MULTIPREV VALUATION FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.320.666/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.600,17

29/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-21,89%

Estruturação da classe

MULTIPREV VALUATION FIA

28.320.666/0001-46

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

MULTIPREV VALUATION FIA

28.320.666/0001-46

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/03/2023	R$ 0,00	R$ 1.600,169147	R$ 0,00	R$ 66.491.011,94	0
28/03/2023	R$ 66.241.075,29	R$ 1.594,154167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 65.294.813,71	R$ 1.571,381487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 64.755.784,22	R$ 1.558,409232	R$ 0,00	R$ 74.200.000,04	1
23/03/2023	R$ 137.728.746,52	R$ 1.544,647826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 140.845.563,96	R$ 1.579,603385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 141.877.129,67	R$ 1.591,172544	R$ 0,00	R$ 75.000.000,04	1
20/03/2023	R$ 216.845.383,41	R$ 1.590,939629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 219.075.258,17	R$ 1.607,299655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 222.252.674,92	R$ 1.630,611557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 220.653.362,09	R$ 1.618,877804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 221.050.156,16	R$ 1.621,788982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 221.530.073,80	R$ 1.625,310016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 222.586.836,82	R$ 1.633,063218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 225.612.930,67	R$ 1.655,264902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 228.851.723,09	R$ 1.679,027101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 223.923.812,11	R$ 1.642,872267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 224.982.360,29	R$ 1.650,638567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 223.321.186,56	R$ 1.638,450956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 222.250.987,38	R$ 1.630,599176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 224.544.781,28	R$ 1.647,428161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 225.856.470,49	R$ 1.657,051692	R$ 4.051.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.