Patrimônio líquido
R$ 20.705.130,15
classe
R$ 20.705.130,15
R$ 170,41
20/08/2026
-
1
Dias
1
9,95%
Fundo/Casca
NANOOK FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
28.376.229/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
NANOOK FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
28.376.229/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.705.130,15 | R$ 170,407098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.772.922,85 | R$ 170,965045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.555.910,26 | R$ 169,178991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.634.843,97 | R$ 169,828630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.752.359,47 | R$ 170,795805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.685.477,91 | R$ 170,245357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.583.089,16 | R$ 169,402678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.738.574,00 | R$ 170,682348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.014.600,21 | R$ 172,954095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.172.568,56 | R$ 174,254204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.389.278,87 | R$ 176,037770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.682.282,99 | R$ 178,449249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.692.277,58 | R$ 178,531507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.567.929,60 | R$ 177,508099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.423.026,54 | R$ 176,315520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.394.220,76 | R$ 176,078443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.101.217,69 | R$ 173,666973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.388.253,75 | R$ 176,029334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.200.586,68 | R$ 174,484798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.929.153,00 | R$ 172,250848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.149.657,77 | R$ 174,065644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.291.944,75 | R$ 175,236692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |