Fundos | ANBIMA Data

classe

BB TSVM MULT FC CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.286.357/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,51

22/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,10%

Estruturação da classe

BB TSVM MULT FC CRED PRIV

29.286.357/0001-60

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB TSVM MULT FC CRED PRIV

29.286.357/0001-60

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2024	R$ 0,00	R$ 1,508445	R$ 0,00	R$ 14.681.802,59	0
19/01/2024	R$ 14.675.208,07	R$ 1,507768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2024	R$ 14.679.437,83	R$ 1,508202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2024	R$ 14.672.386,50	R$ 1,507478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2024	R$ 14.665.544,43	R$ 1,506775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 14.659.560,10	R$ 1,506160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 14.652.560,39	R$ 1,505441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 14.645.193,11	R$ 1,504684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 14.638.362,59	R$ 1,503982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 14.631.792,65	R$ 1,503307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 14.625.349,41	R$ 1,502645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 14.619.046,62	R$ 1,501998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 14.612.349,62	R$ 1,501310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 14.606.359,26	R$ 1,500694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2024	R$ 14.596.407,88	R$ 1,499672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 14.591.226,65	R$ 1,499139	R$ 0,00	R$ 11.351,13	1
28/12/2023	R$ 14.595.701,28	R$ 1,498433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2023	R$ 14.587.866,52	R$ 1,497629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 14.581.044,97	R$ 1,496929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 14.576.874,96	R$ 1,496501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 14.567.664,84	R$ 1,495555	R$ 0,00	R$ 387.885,96	1
20/12/2023	R$ 14.934.299,47	R$ 1,493430	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.